Opções de negociação como carreira

Blog de treinamento SMB.

Um comerciante bem sucedido que fez uma mudança de carreira.

Obrigado pela SMBU e pelo seu vídeo. Muito motivacional e inspirador.

Você já teve pessoas mais velhas, (40-50 & # 8217; s), digite o negócio comercial? Eu estive em negócios de fabricação aeroespacial há mais de 25 anos, ok, mas minha paixão está seguindo os mercados de ações e essa paixão cresceu por um longo tempo. Algum conselho para alguém como eu, que acompanha os mercados todos os dias (e ainda faz o seu trabalho diário) e vai para casa, come e respira 24 horas por dia, 7 dias por semana?

Finalmente consegui juntar dinheiro suficiente para iniciar uma conta comercial muito pequena (menos de 2K) há um ano. Meu objetivo é continuar construindo, aprender com meus erros e continuar melhorando. Mas vamos ser reais. Tenho quase 50 anos e não estou fazendo o que a minha paixão é. Eu prefiro estar fazendo o que eu já estou fazendo fora do meu trabalho do dia; seguir mercados de ações e trabalhar em ser o melhor trader que eu posso ser.

Que conselho você tem para alguém como eu e você tem algum exemplo de outras pessoas que fizeram uma mudança de carreira no final da vida para negociar?

Eu adoro a sua pergunta porque na negociação devemos estudar histórias de sucesso em grande detalhe. Sim, há alguém que fez uma mudança de carreira tardia e se tornou um profissional bem sucedido!

Seth Freudberg, diretor da SMB Options, é o seu modelo. Seth era CEO de uma companhia de seguros de capital aberto. Embora essa carreira fosse lucrativa, não era sua paixão. Ele se aposentou do negócio de seguros (comprou?) E tornou-se um comerciante em tempo integral em seus 40 anos. Seth administra o braço de opções de educação do SMBU e também negocia e gerencia a mesa de negociação de opções para o Fundo.

Seth lhe dirá que agora ele finalmente tem uma carreira (trading) que ele ama!

Existem muitas boas práticas que podemos aprender com Seth. Eu não tenho certeza se já conheci alguém, salve minha mãe, tão interessado em aprender algo novo. Seth é um pensador tão positivo quanto Phil Mickelson, um dos atletas que pensam mais positivamente. Um comerciante lendário disse uma vez que você recebe dos mercados o que você quer. Aqueles que são negativos em seus pensamentos geralmente obtêm exatamente isso do mercado. Embora seja um graduado da Wharton e ex-CEO de sucesso, ele tem quase zero de ego, o que o ajuda a tomar decisões de negociação sem ego. Seth tem uma capacidade única de ver o talento nos outros, celebrá-lo e aprender com ele. No mês passado eu o ouvi dizer sobre estudantes distintos:

& # 8220; Bella esse cara só tem isso. & # 8221;

"Ele só sabe quando fazer um ajuste e faz isso."

"Precisamos convencê-lo a negociar conosco. Ele é especial. & # 8221;

Seth é consciencioso, mente aberta, forte cognitivamente e emocionalmente estável com mercados em movimento rápido. Para ter sucesso como Seth, você vai querer ter muitas qualidades positivas como ele.

Eu sempre me perguntei se o Options é um lugar melhor para começar por mais de 40 anos. As exigências do seu tempo são menores. Você pode fazer dois ajustes por dia e ser um trader de opções de spread elite. Você não é obrigado a tomar tantas decisões quanto os operadores intraday ativos. As estratégias são muito escalonáveis ​​e sempre testadas, o que indica muitas mais maturidade e risco adverso.

A Tribo de Opções oferece webinars gratuitos para você aprender. Aqui está um incrível Webinar gratuito com John Locke e Seth em uma estratégia de negociação de opções. Fique conectado com o nosso blog para mais detalhes. Este pode ser um ótimo lugar para você começar. Você só pode se tornar o próximo Seth Freudberg!

Você pode ser melhor amanhã do que é hoje!

Mike Bellafiore é o co-fundador da SMB Capital e SMBU, que fornece educação de negociação em ações, opções, forex e futuros. Bella é autora de One Good Trade e The PlayBook.

Tutorial Básico de Opções.

Atualmente, as carteiras de muitos investidores incluem investimentos como fundos mútuos, ações e títulos. Mas a variedade de títulos que você tem à sua disposição não termina aí. Outro tipo de segurança, conhecido como opções, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados que entendem tanto os usos práticos quanto os riscos inerentes associados a essa classe de ativos.

O poder das opções reside na sua versatilidade e capacidade de interagir com ativos tradicionais, como ações individuais. Eles permitem que você adapte ou ajuste sua posição de acordo com muitas situações de mercado que possam surgir. Por exemplo, opções podem ser usadas como uma proteção efetiva contra um mercado de ações em declínio para limitar as perdas de baixa. As opções podem ser usadas para fins especulativos ou extremamente conservadoras, como você deseja. O uso de opções é, portanto, melhor descrito como parte de uma estratégia maior de investimento.

Essa versatilidade funcional, no entanto, não vem sem seus custos. As opções são títulos complexos e podem ser extremamente arriscadas se usadas de maneira inadequada. É por isso que, ao negociar opções com um corretor, você frequentemente encontrará um aviso como o seguinte:

As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos. A negociação de opções pode ser de natureza especulativa e acarretar risco substancial de perda. Apenas invista com capital de risco.

As opções pertencem ao grupo maior de valores mobiliários conhecidos como derivativos. Essa palavra passou a estar associada à tomada excessiva de riscos e à capacidade de quebrar economias. Essa percepção, no entanto, é amplamente exagerada. Todo "derivativo" significa que seu preço é dependente ou derivado do preço de outra coisa. Coloc assim, o vinho é um derivado das uvas; O ketchup é um derivado do tomate. As opções são derivativos de títulos financeiros - seu valor depende do preço de algum outro ativo. Isso é tudo derivativo significa, e existem muitos tipos diferentes de títulos que se enquadram sob o nome derivados, incluindo futuros, forwards, swaps (dos quais existem muitos tipos) e títulos garantidos por hipoteca. Na crise de 2008, foram títulos garantidos por hipotecas e um tipo específico de swap que causou problemas. As opções foram em grande parte inocentes. (Veja também: 10 opções estratégias para saber.)

Saber corretamente como as opções funcionam e como usá-las adequadamente pode lhe dar uma vantagem real no mercado. Se a natureza especulativa das opções não se encaixa no seu estilo, não há problema - você pode usar opções sem especular. Mesmo se você decidir nunca usar opções, no entanto, é importante entender como as empresas em que você está investindo as usam. Seja para proteger o risco de transações em moeda estrangeira ou para dar aos funcionários a propriedade na forma de opções de ações, a maioria das multinacionais usa opções de uma forma ou de outra.

Este tutorial irá apresentar os fundamentos das opções. Tenha em mente que a maioria dos operadores de opções tem muitos anos de experiência, portanto, não espere ser um especialista imediatamente depois de ler este tutorial. Se você não estiver familiarizado com o funcionamento do mercado de ações, talvez seja melhor verificar primeiro o tutorial de Basics.

Corretor ou comerciante: Qual carreira é ideal para você?

Você está tendo problemas para decidir entre uma carreira como comerciante ou corretor de Wall Street? Cada um envolve a compra e venda de títulos, mas a natureza de cada um varia muito, e essas variações podem fazer toda a diferença na determinação de qual carreira melhor se adequará a você. Neste artigo, veremos essas diferenças e como nos tornar traders ou corretores.

O que os corretores e os corretores fazem?

Enquanto corretores e negociantes negociam títulos, os corretores também são agentes de vendas, seja em seu próprio nome ou para uma corretora ou corretora. Eles são responsáveis ​​por obter e manter uma lista de clientes individuais regulares, também conhecidos como clientes de varejo e / ou clientes institucionais. Os comerciantes, por outro lado, tendem a trabalhar para uma grande empresa de gestão de investimentos, uma bolsa ou um banco, e compram e vendem títulos em nome dos ativos administrados por essa empresa.

Os corretores têm contato direto com os clientes e compram e vendem títulos com base nos desejos desses clientes. Alguns até podem atuar como planejadores financeiros para seus clientes, formando um plano de aposentadoria, lidando com a diversificação de portfólio e aconselhando em seguros ou investimentos imobiliários, se a firma oferecer tais serviços financeiros e de gestão de patrimônio (como as grandes cabanas costumam fazer). Eles lidam não apenas com ações e títulos, mas fundos mútuos, ETFs e outros produtos de varejo, bem como opções, para clientes mais sofisticados.

Os comerciantes tendem a comprar ou vender títulos com base nos desejos de um gestor de carteira (ou gestores) de uma empresa de investimento. Um comerciante pode ser atribuído a certas contas e encarregado de criar uma estratégia de investimento que melhor se adapte (ou seja, faz dinheiro para) esse cliente. Os traders trabalham em diferentes mercados - ações, dívida, derivativos, commodities e forex, entre outros - e podem se especializar em um tipo de investimento ou classe de ativos.

Um corretor geralmente gasta muito tempo mantendo os clientes informados sobre as variações nos preços das ações. Além disso, os corretores gastam uma boa parte de seus dias procurando expandir suas bases de clientes. Eles fazem isso chamando os clientes em potencial, apresentando-se e mostrando seus conhecimentos e habilidades, ou realizando seminários públicos sobre vários tópicos de investimento.

Tanto os corretores quanto os corretores olham para a pesquisa de analistas para fazer recomendações a clientes ou administradores de carteiras para comprar ou vender títulos. No entanto, os traders também fazem suas próprias pesquisas e análises. Apesar do estereótipo antigo de ofertas e ordens de um indivíduo em um pregão, a maioria dos traders hoje passa seu tempo ao telefone ou na frente de suas telas de computador, analisando gráficos de desempenho e polindo suas estratégias de negociação - já que lucrar com frequência tudo no tempo.

Não se engane, porém, tanto os corretores quanto os corretores tendem a ter altos níveis de energia. Eles geralmente são proficientes em multitarefa e podem lidar com um ambiente de alta pressão e ritmo acelerado, especialmente entre as 9:30 e as 16:00. Leste, quando os mercados estão abertos.

Tornando-se um comerciante de Wall Street.

Agora que lhe demos uma visão geral, é hora de olhar mais especificamente para o que está envolvido em se tornar um trader de Wall Street. ("Wall Street" é usado no sentido figurado da indústria de serviços financeiros. Na era digital, os traders podem, e fazem, trabalhar em qualquer lugar.) Embora nos concentremos na profissão comercial, o caminho para se tornar um corretor ( ou seja, o fundo e a educação) é praticamente o mesmo.

Primeiro, vamos discutir educação. Era uma vez, os comerciantes eram mais de uma raça autodidata. Hoje em dia, um diploma universitário de quatro anos é um requisito básico - pelo menos, se você quiser trabalhar para uma instituição financeira ou empresa respeitável. A maioria dos traders possui graduação em matemática (especialmente contabilidade), finanças, bancos, economia ou negócios. Não que os tipos de artes liberais não possam ter carreiras de sucesso como comerciantes - qualquer campo que incentive a pesquisa e o pensamento analítico desenvolve habilidades úteis. Mas não se engane, problemas de finanças, finanças e números são uma grande parte da profissão, e você precisa estar confortável com eles. Alguns aspirantes até se mudam para obter um MBA.

Seja qual for o seu principal, você deve aprender o máximo que puder sobre os mercados financeiros. Faça um hábito regular de assistir os canais financeiros ou ler publicações de negócios como o The Wall Street Journal ou sites como, bem, este aqui.

Apesar de alguns pulos logo após a faculdade, não é incomum que os traders tenham algum outro tipo de experiência de trabalho antes de entrar em campo. Eles podem trabalhar em um departamento de finanças de uma corporação, por exemplo. Isso é ainda mais verdadeiro para os corretores - dado o alto nível de interação com o cliente, qualquer experiência anterior em vendas é altamente valorizada.

[Existem muitos tipos diferentes de traders profissionais, mas os day traders se concentram em fazer negócios intraday em vez de manter posições durante a noite. Se você estiver interessado em day trading, o InvestPedia se torne um Day Trader Course oferece um excelente ponto de partida.]

Começando.

A maneira mais fácil de obter acesso a uma mesa de operações de Wall Street - o departamento onde as transações de títulos ocorrem - é aplicar a um banco de investimento ou a uma corretora. Comece com uma posição de nível de entrada como um assistente para um analista de ações ou trader e aprenda tudo que puder. Muitas empresas financeiras oferecem estágios (às vezes pagos, às vezes não) e programas de treinamento de um ano para os tipos heterossexuais, especialmente para aqueles que estão em uma faixa para obter sua licença de negociação, o que nos leva a…

Requisitos para Corretores e Negociadores: Exames e Licenciamento.

A menos que você queira apenas negociar para si mesmo, ser um trader ou um corretor exige que você obtenha uma licença da Autoridade Reguladora da Indústria Financeira (FINRA) para executar ordens. E para obter uma licença, você precisa fazer alguns testes do FINRA.

Para ser um comerciante, você deve passar (com uma pontuação de pelo menos 70%) o Exame de Qualificação do Negociante de Títulos, agora coloquialmente conhecido como o exame da Série 57. Com duração de quase quatro horas, consiste de 125 perguntas, abrangendo produtos de investimento, atividades de negociação e relatórios, conduta profissional, exigências regulatórias e manutenção de registros.

Para ser um corretor, você deve obter uma pontuação de aprovação (72% ou mais) no Exame de Representante Registrado da General Securities - mais comumente referido como o exame da Série 7. A série 7, um exame de 260 horas com duração de seis horas (250 de múltipla escolha, mais 10 outras), testa os fundamentos dos produtos de investimento e investimento, bem como as regras e regulamentações da Securities and Exchange Commission (SEC). Muitos comerciantes também fazem este exame.

Além das séries 7 e 57, muitos estados exigem que um candidato passe no exame da lei estadual de agentes de segurança uniforme (comumente chamado de exame da série 63). O exame da série 63 também testa vários aspectos do mercado de ações. Quando um indivíduo tem uma licença da FINRA, ele ou ela é então um membro da bolsa de valores e tem a capacidade de comprar ou vender ações e outros valores mobiliários. (Veja: Sucedendo no Exame da Série 63)

No momento em que este artigo foi escrito, algumas alterações foram definidas para os testes em série, em vigor a partir de outubro de 2018. Um único Exame do Securities Industry Essentials (SIE) substituirá partes sobrepostas dos exames 7, 57 e de outras séries. Os candidatos, então, farão um exame adicional e menor, relacionado ao campo específico que desejam entrar. As reformas também tornarão o processo de exame mais democrático. Atualmente, você precisa ser empregado ou "patrocinado" por uma empresa registrada pela FINRA para fazer um dos testes. O patrocínio muitas vezes faz parte dos programas de treinamento das empresas financeiras, com a contratação condicionada a um candidato qualificado para a licença (semelhante à forma como os escritórios de advocacia se engajam em graduados em faculdades de direito que estão estudando para o exame de admissão). O SIE elimina esse requisito, embora você ainda precise estar associado a uma firma membro da FINRA para fazer os exames complementares.

Na mesa - e no chão.

Você tem dois anos após passar em um exame para se registrar na FINRA para obter sua licença. Antes de concedê-lo, você precisará de uma verificação de antecedentes (criminal e financeira), um cartão de impressão digital e de se registrar na SEC (a menos que esteja conduzindo todos os seus negócios intraestaduais).

Depois de passar no (s) exame (s) e obter uma licença, você pode pedir para ser movido para qualquer mesa de negociação vaga. Aqui, você aprenderá como desenvolver estratégias de negociação, executar transações diretas e realizar operações em nome do banco de investimento ou clientes da empresa. Na mesa de negociação, você também tem a oportunidade de estudar as empresas de perto e ter uma ideia dos mercados. Você vai gradualmente identificar um nicho para si mesmo, seja em contratos futuros ou ações ou instrumentos de dívida.

No entanto, antes de iniciar as atribuições em um pregão real, você deve ser rastreado pelo FBI. Como os operadores de Wall Street lidam com assuntos financeiros delicados, como títulos do governo, que, se vazados, podem levar a especulações de mercado prejudiciais e espionagem econômica, o bureau verifica se você tem um passado criminoso.

The Bottom Line.

As pessoas querem se tornar traders por vários motivos. O dinheiro é fundamental, mas a paixão e o fascínio pelas finanças e os movimentos dos fundos de investimento também são fundamentais. Se você gosta de lidar com pessoas também, talvez prefira a vida de um corretor. Seja qual for a sua preferência, esteja preparado para prosperar em um ambiente de trabalho acelerado - porque o dinheiro nunca dorme.

Carreiras na E * TRADE.

Na E * TRADE, sacudimos as próprias fundações de Wall Street. Décadas atrás, ajudamos a reinventar a indústria de serviços financeiros e criamos uma nova. Colocamos uma quantidade sem precedentes de escolha e controle nas mãos dos indivíduos. E a revolução continua.

É um desafio, transformar o status quo, derrubar velhas barreiras. Se você acha que isso é empolgante, a E * TRADE pode ser o lugar para você. Você nos traz seu talento e dedicação, e nós lhe daremos a oportunidade de fazer a diferença - e talvez a oportunidade de uma vida.

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Declaração de porto seguro.

Os materiais contidos neste site incluem informações contidas na data indicada e podem conter certas projeções ou outras declarações prospectivas relativas a eventos futuros ou ao desempenho futuro da empresa. Vários fatores, incluindo riscos e incertezas mencionados nos 10Ks, 10Qs e outros relatórios que a E * TRADE Financial Corporation periodicamente arquiva com a SEC, podem fazer com que nossos resultados reais difiram materialmente daqueles indicados por nossas projeções ou outras declarações prospectivas e nós cuidado que não nos comprometemos a atualizar essas projeções ou declarações prospectivas. Os materiais também podem conter divulgação de medidas financeiras não-GAAP. Uma reconciliação dessas medidas financeiras com a medida financeira GAAP mais diretamente comparável pode ser encontrada na apresentação relacionada ou em outro lugar deste site.

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A resposta do sistema e os tempos de acesso à conta podem variar devido a vários fatores, incluindo volumes de negociação, condições de mercado, desempenho do sistema e outros fatores.

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Introdução à negociação de opções.

Coloca, paga, os preços de exercício, os prêmios, os derivativos, os spreads de colocação e os spreads de compra - o jargão é apenas um dos aspectos mais complexos da negociação de opções. Mas não deixe nada disso te assustar.

As opções podem oferecer flexibilidade aos investidores em todos os níveis e ajudá-los a gerenciar riscos. Para ver se a negociação de opções tem um lugar na sua carteira, aqui estão as noções básicas sobre quais opções são, por que os investidores as utilizam e como começar.

Quais são as opções?

Uma opção é um contrato para comprar ou vender uma ação, geralmente 100 ações por contrato, a um preço pré-negociado e por uma determinada data.

Assim como você pode comprar uma ação porque acha que o preço subirá ou diminuirá uma ação quando achar que seu preço vai cair, uma opção permite que você aposte em qual direção você acha que o preço de uma ação irá. Mas, em vez de comprar ou reduzir o ativo de imediato, quando você compra uma opção, você está comprando um contrato que permite, mas não obriga, que você faça várias ações, incluindo:

Compre ou venda ações de uma ação a um preço acordado (o "preço de exercício") por um período limitado de tempo. Venda o contrato para outro investidor. Deixe o contrato de opção expirar e sair sem mais obrigações financeiras.

A negociação de opções pode soar como se fosse apenas para fobias de compromisso, e pode ser se você estiver simplesmente procurando aproveitar os movimentos de preços de curto prazo e negociar contratos de compra e venda - o que não recomendamos. Mas as opções também são úteis para investidores comprando e mantendo a longo prazo.

Por que usar opções?

Os investidores usam opções por diferentes razões, mas as principais vantagens são:

Comprar uma opção requer um desembolso inicial menor do que comprar o estoque. Uma opção compra um investidor para ver como as coisas se desenrolam. Uma opção protege os investidores contra o risco de queda, bloqueando o preço sem a obrigação de comprar.

Se houver uma empresa para a qual você está atento e acredita que o preço das ações vai subir, ligue para & # 8220; opção dá-lhe o direito de comprar ações a um preço especificado em uma data posterior. Se a sua previsão se concretizar, você poderá comprar as ações por menos do que as vendidas no mercado aberto. Se isso não acontecer, suas perdas financeiras serão limitadas ao preço do contrato.

Você também pode limitar sua exposição ao risco em posições de ações que você já possui. Digamos que você possui ações de uma empresa, mas está preocupado com a volatilidade de curto prazo, eliminando seus ganhos em investimentos. Para se proteger contra perdas, você pode comprar um & # 8220; put & # 8221; opção que lhe dá o direito de vender um determinado número de ações a um preço pré-determinado. Se o preço da ação realmente se estancar, a opção limita suas perdas, e os ganhos da venda ajudam a compensar parte do prejuízo financeiro.

Como começar as opções de negociação.

Para negociar opções, você precisará de um corretor. Confira nosso resumo detalhado dos melhores corretores para os operadores de opções, para que você possa comparar os custos de comissão, os mínimos e muito mais. Ou fique aqui e responda a algumas perguntas para obter uma recomendação personalizada sobre o melhor corretor para suas necessidades.

Mais sobre opções e negociação.

Aqui estão mais alguns dos nossos artigos sobre os meandros das opções de negociação:

Dayana Yochim é escritora da equipe da NerdWallet, um site de finanças pessoais: Email: dyochim @ nerdwallet. Twitter: @DayanaYochim.

Esta postagem foi atualizada.

Negociação de Opções 101.

Negociação de Opções 101.

Como negociar opções.

Como negociar opções.

A negociação de opções pode ser complexa, ainda mais do que a negociação de ações. Quando você compra uma ação, você decide quantos compartilhamentos deseja e seu corretor preenche a ordem ao preço de mercado vigente ou a um preço limite. Opções de negociação não apenas exigem alguns desses elementos, mas também muitos outros, incluindo um processo mais abrangente para abrir uma conta.

Na verdade, antes mesmo de começar, você precisa eliminar alguns obstáculos. Devido à quantidade de capital necessária e à complexidade de prever múltiplas partes móveis, os corretores precisam saber um pouco mais sobre um potencial investidor antes de conceder-lhes um recibo de permissão para iniciar as opções de negociação.

Abrindo uma conta de negociação de opções.

As corretoras selecionam os operadores de opções em potencial para avaliar sua experiência de negociação, sua compreensão dos riscos nas opções e sua preparação financeira.

Antes que você possa iniciar as opções de negociação, um corretor determinará qual nível de negociação atribuir a você.

Você precisará fornecer um broker em potencial:

Objetivos de investimento como renda, crescimento, preservação de capital ou especulação Experiência de negociação, incluindo seu conhecimento de investimento, há quanto tempo você negocia ações ou opções, quantas negociações você realiza por ano e o tamanho de suas negociações Informações financeiras pessoais, incluindo patrimônio líquido (ou investimentos vendidos facilmente por dinheiro), receita anual, patrimônio líquido total e informações sobre emprego Os tipos de opções que você deseja negociar.

Com base em suas respostas, o corretor atribui a você um nível inicial de negociação (normalmente de 1 a 4, embora um quinto nível esteja se tornando mais comum), que é a chave para colocar certos tipos de negociações de opções.

O rastreio deve ir nos dois sentidos. O corretor com o qual você opta por negociar opções é o seu parceiro de investimento mais importante. Encontrar o corretor que oferece as ferramentas, pesquisa, orientação e suporte que você precisa é especialmente importante para os investidores que são novos na negociação de opções.

Para obter mais informações sobre os melhores corretores de opções, leia nosso resumo detalhado para comparar custos, mínimos e outros recursos. Ou responda a algumas perguntas e receba uma recomendação sobre quais são as melhores para você.

Considere os elementos principais em um comércio de opções.

Quando você tira uma opção, está comprando um contrato para comprar ou vender uma ação, geralmente 100 ações por contrato, a um preço pré-negociado até uma determinada data. Para colocar o comércio, você deve fazer três escolhas estratégicas:

Decida em qual direção você acha que a ação vai se mover. Prever como alto ou baixo o preço das ações se moverá de seu preço atual. Determine o período de tempo durante o qual o estoque provavelmente se moverá.

1. Decida em qual direção você acha que a ação vai se mover.

Isso determina que tipo de contrato de opções você assume. Se você acha que o preço de uma ação aumentará, você comprará uma opção de compra. Uma opção de compra é um contrato que lhe dá o direito, mas não a obrigação, de comprar uma ação a um preço predeterminado (chamado preço de exercício) dentro de um determinado período de tempo.

Se você achar que o preço de uma ação diminuirá, você comprará uma opção de venda. Uma opção de venda dá a você o direito, mas não a obrigação, de vender ações a um preço estabelecido antes do vencimento do contrato.

2. Prever como alto ou baixo o preço das ações se moverá de seu preço atual.

Uma opção permanece valiosa somente se o preço da ação fechar o período de expiração da opção "no dinheiro". Isso significa que você está acima ou abaixo do preço de exercício. (Para as opções de compra, é acima da advertência, pois ela fica abaixo da ocorrência.) Você deve comprar uma opção com um preço de exercício que reflita onde você prevê que o estoque será durante a vida útil da opção.

Por exemplo, se você acredita que o preço da ação de uma empresa atualmente negociada por US $ 100 subirá para US $ 120 em alguma data futura, você compraria uma opção de compra com um preço de exercício inferior a US $ 120 (idealmente um preço de exercício não superior a US $ 120 menos o custo da opção, para que a opção permaneça lucrativa em $ 120). Se a ação realmente subir acima do preço de exercício, sua opção estará no dinheiro.

Da mesma forma, se você acredita que o preço das ações da empresa cair para US $ 80, você compraria uma opção de venda (com direito a vender ações) com um preço de exercício acima de US $ 80 (idealmente um preço de exercício menor que US $ 80 mais o custo da opção, para que a opção permaneça lucrativa em US $ 80). Se a ação cair abaixo do preço de exercício, sua opção estará no dinheiro.

Você não pode escolher qualquer preço de exercício. Cotações de opções, tecnicamente chamadas de cadeias de opções, contêm uma gama de preços de exercício disponíveis. Os incrementos entre os preços de exercício são padronizados em toda a indústria - por exemplo, US $ 1, US $ 2,50, US $ 5, US $ 10 - e são baseados no preço das ações.

O preço que você paga por uma opção tem dois componentes: valor intrínseco e valor de tempo.

O preço que você paga por uma opção, chamado prêmio, tem dois componentes: valor intrínseco e valor de tempo. Valor intrínseco é a diferença entre o preço de exercício e o preço da ação, se o preço da ação estiver acima do preço de exercício. O valor do tempo é o que resta, e os fatores de quão volátil é o estoque, o tempo até a expiração e as taxas de juros, entre outros elementos. Por exemplo, suponha que você tenha uma opção de compra de US $ 100, enquanto o estoque custa US $ 110. Suponhamos que o prêmio da opção seja de US $ 15. O valor intrínseco é de US $ 10 (US $ 110 menos US $ 100), enquanto o valor do tempo é US $ 5.

Isso nos leva à escolha final que você precisa fazer antes de comprar um contrato de opções.

3. Determine o período de tempo durante o qual o estoque provavelmente se moverá.

Cada contrato de opções tem uma data de expiração que indica o último dia em que você pode exercer a opção. Aqui, também, você não pode simplesmente tirar uma data do nada. Suas opções são limitadas àquelas oferecidas quando você acessa uma cadeia de opções.

As datas de expiração podem variar de dias a meses a anos. As opções diárias e semanais tendem a ser as mais arriscadas e são reservadas para os traders experientes. Para investidores de longo prazo, as datas de vencimento mensais e anuais são preferíveis. Expirações mais longas dão ao estoque mais tempo para se movimentar e tempo para que sua tese de investimento termine.

Uma expiração mais longa também é útil porque a opção pode reter o valor do tempo, mesmo que as ações sejam negociadas abaixo do preço de exercício. O valor do tempo de uma opção diminui conforme as abordagens de vencimento e as opções que os compradores não querem assistir às opções compradas diminuem de valor, podendo expirar sem valor se o estoque terminar abaixo do preço de exercício. Se uma negociação foi contra eles, eles geralmente ainda podem vender qualquer valor de tempo restante na opção - e isso é mais provável se o contrato de opção for mais longo.

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